临淄区财政局
标题: 关于临淄区2006年财政预算执行情况和2007年财政预算草案报告
索引号: 113703050042196086/2008-None 文号:
发文日期: 2008-04-29 发布机构: 临淄区财政局

关于临淄区2006年财政预算执行情况和2007年财政预算草案报告

发布日期:2008-04-29
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2007年1月29日在临淄区第十五届人民代表大会第五次会议上

临淄区财政局局长于星光

各位代表:

我受区人民政府委托,向大会书面报告全区2006年财政预算执行情况和2007年财政预算草案,请予审议,并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2006年财政预算执行情况

2006年,在区委的正确领导下,在区人大及其常委会的监督支持下,全区上下以科学发展观统揽全局,抢抓机遇,扎实苦干,创新发展,全区经济继续保持强劲的增长势头,财政经济秉承上年发展的良好态势,“十一五”开首之年,起步平稳有力,财政收支再创新高,实现了历史性突破,全区预算执行良好,保证了全区经济和各项社会事业的全面进步。

全区总预算执行情况

财政收入:2006年全区财政收入预算为107900万元,实际完成120019万元,占预算的111.23%,增长29.03%。其中:城市维护建设税7067万元,增长18.14 %;教育费附加收入3698万元,增长14.84%;排污费收入377万元,增长10.88 %;城市水资源费收入1520万元,增长15.68 %;灶内财政收入107357万元,增长30.67%。灶内财政收入中工商税收82646万元,增长30.57%;契税及耕地占用税2871万元,降低24.45%(契税减少所致);行政性收费和其他各项收入21840 万元,增长44.87%(主要是中轩公有股转让国有资产收益入库较大)。

财政支出:2006年全区财政支出预算为119210万元,实际完成140151万元,占预算的117.57%,增长24.59%(扣除上级专款,以下同)。其中:城市维护费6743万元,增长14.35%;教育费附加支出3387万元,增长12.08%;排污费支出459万元,增长2.19%;城市水资源费支出1061万元,降低21.06%(结转下年支出较大);矿产资源补偿费支出35万元;灶内财政支出128466万元,增长26.29%。

区级预算执行情况

财政收入:2006年区级财政收入预算为67992万元,实际完成79368万元,占预算的116.73%,增长30.68%。其中:城市维护建设税3802万元,增长11.72%;教育费附加收入1982万元,增长0.56%;排污费收入377万元,增长10.88%;城市水资源费收入1520万元,增长15.68%;灶内财政收入71687万元,增长33.48%。灶内财政收入中工商税收49150万元,增长35.07%;契税和耕地占用税697万元;行政性收费和其他各项收入21840万元,增长44.87%。

财政支出:2006年区级财政支出预算为87645万元,实际完成108388万元,占预算的123.67%,增长25.39% (扣除专款因素,以下同)。其中:城市维护费4685万元,增长12.98%;教育费附加支出1800万元,降低3.33%(还款计划未执行完毕);排污费支出429万元,增长3.01%;城市水资源费支出1013万元,降低15.44%(主要是结转下年支出较大);矿产资源补偿费支出5万元;灶内财政支出100456万元,增长27.56%。灶内主要项目完成情况是:

企业挖潜改造资金745万元,与上年持平;科技三项费用和科学事业费1131万元,增长5.72%;农林水利气象等部门事业费4257万元,增长25.19%;工业交通流通部门事业费1577万元,增长20.65%;文体广播事业费3113万元,增长6.74%;教育事业费28590万元,增长15.43%;医疗卫生支出5039万元,增长61.93%(卫生院上划区级列支700万元);其他部门事业费1352万元,增长1.72%;行政管理费6405万元,增长15.12%;公检法司支出5629万元,增长18.45%;行政事业单位离退休支出及社会保障补助支出8905万元,增长0.37%(主要是05年补发了下划学校教师增资及一年多的养老保险等,基数较大);抚恤和社会福利救济1774万元,增长12.67%;政策补贴及支援不发达地区642万元,增长4.17%;其他支出31297万元,增长68.03%。(分别是基建及还款11136万元、区教育局收费列支5769万元,税务经费及奖励3430万元、公务员增资及其他未支拨出3800万元、归还大顺集团1900万元、省市专款1047万元、还辛店商行还款1000万元、华能电厂政府投资850万元、农村信用联社717万元、政府借款利息414万元、列支罚没收入返还399万元、产粮大县344万元、一次性住房补贴100万元、化工区政策返还166万元、契税及耕地占用税手续费154万元、省区域发展资金配套71万元)。

财政平衡情况

按现行财政体制计算,2006年全区共分得财力133988万元,加上年结转3886万元,上级专款5843万元,全区总财力143717万元;实际支出140151万元,结转下年支出3549万元,收支相抵,净结余17万元,实现了当年财政收支平衡,并略有结余,连续26年实现财政收支平衡,14个乡镇街道也全部实现了当年平衡。

各位代表,2006年全区和区级预算执行情况良好。这是各级党委正确领导、人大依法监督、政协关心支持、社会各界共同努力的结果,是全区经济发展、各方面要素归集的集中体现。面对复杂多变的收支形势,财政部门牢固树立大局、服务、创新意识,积极支持经济增长方式转变,努力调整财政支出结构,不断深化改革,加强管理,圆满地完成了年度目标,为全区经济和各项社会事业持续稳定健康发展做出了积极贡献。

(一)财政实力不断增强,“十一五”开局良好。认真贯彻执行稳健的财政政策,准确把握国家宏观政策导向,灵活运用财政杠杆,支出科技三项、企业挖潜改造资金1560万元,新增华能电厂投资850万元,兑现经济大会奖励2300万元,将中标的省级区域经济协调发展无偿资金300万元,扶持了齐都药业、欧木纸业等一批高科技环保项目,增强了骨干企业发展的后劲。财源培植为财政增收奠定了基础。全区境内财政收入实现53.9亿元,增长11.13%;地方财政收入实现了“三级跳”,收入跨10亿元、11亿元直达12亿元,财政支出完成14亿元,收支两项指标连续7年列全市第一位。

(二)加大财政保障能力,促进和谐社会建设。在保证工资发放正常的基础上,兑现统一补贴4328万元,提高了职工收入水平,拉动了社会消费。社会保障体系进一步完善,各项社保基金总收入4.13亿元,支出2.72亿元。安排再就业资金400万元,加强劳动力市场建设。社会保险补贴、岗位补贴等支出240万元,促进了再就业。发放失业保险790元,救助下岗职工3500人。拨付培训资金38.9万元,培训下岗职工778人。城镇居民最低生活保障标准由190元提高到220元,发放低保资金400万元,救助低保对象26646人。筹集资金2498万元,确保了国有粮食企业改制顺利完成;支付成品油价格补贴528万元,保障了公交从业人员利益。拨付1.5亿元资金,保证了齐都路、102省道、齐鲁化工区道路等18项全区重点工程建设的资金需要,并归还了部分重点工程欠款。安排专项资金用于齐文化宣传,推进科普村村通工程,促进了文化兴区、科技强区,加大了公检法司等政权建设支出的力度,保证了“平安临淄”建设。

(三)支持“三农”,推动社会主义新农村建设。2006年财政用于新农村建设投入6459万元,完成投入计划的135%,加快了农业和农村现代化进程。落实“两免一补”政策,兑现资金91.76万元,救助贫困学生1242名。发放计划生育家庭奖励扶助资金59.58万元,促进了基本国策的落实。支出400万元,促进了齐城农业高新区市场化机制建设;财政投资515万元扶持“一池三改”,改善了农民生活条件;投资562万元,完成了村村通自来水工程;发放良种补贴200万元,实施了20万亩小麦良种推广,提高了粮食产量;“新世纪青年农民”和“阳光工程”培训支出72万元,培训农民7800人,提高了农民就业技能和创业能力。为每个农民设立了“惠农补贴资金专户”,实行了直补资金发放“一折通”,共发放粮食直补、农资涨价补贴1262万元,增加了农民收入。乡镇卫生院经费上划区级管理,通过国库集中支付700万元,改善了农村公共卫生条件。新型农村合作医疗补助标准,由5元提高到15元,最高补偿额也由1万元提高到1.5万元,提高了农民参合积极性,全区参合农民达34.53万人,累计支付基金1620万元,缓解了农民因病致贫、因病返贫的问题。

(四)改革创新,财政监管水平不断提高。国库集中支付改革稳步推进,在全市保持领先地位。全区国库集中支付改革动员大会后,进行了区级福利补贴、银行帐户清理工作,对137个单位589个帐户进行了检查,撤销帐户151个。局内帐户及资金实现了“集中管理、分帐核算、统一调度”的大财政管理格局。全年网上办理业务8438笔,支付资金80169万元,其中直接支付59991万元,占74.83%;授权支付20178万元,占25.17%。启动了政府收支分类改革,按新科目编制了 2007年部门预算,实现了新旧科目的顺利转换,为实转打下了良好基础。政府采购成效显著,全年完成政府采购金额1.47亿元,工程类采购占到政府采购支出的87.18%,列全市第一位,节约资金1768万元,节支率10.76%。强化工程预结算审查,审减额309万元,审减率12.26%,提高了财政资金使用效益。

各位代表,面对2006年严峻的财政形势和诸多不利因素,经过全区上下的共同努力,圆满完成了2006年财政收支任务。在肯定成绩的同时,也应当看到,预算执行中存在一些矛盾和问题,主要表现在:经济和财源方面的结构性矛盾比较突出,财政收入持续增长的能力有待进一步提高;镇域经济发展极不平衡,公共服务水平不够均衡;增资因素不断出现,加重了财政运行负担;经济秩序和经济环境仍需进一步优化,诸如铺张浪费、会计信息失真、逃避纳税等问题依然存在。对于以上问题,我们将高度重视,认真加以解决。

二、2007年财政预算草案

2007年,我区经济将继续保持稳定、健康发展的势头,但收支矛盾将更加突出。一方面中石化改制,齐鲁股份公司企业所得税将直接交入中央国库,不再作为区级收入入库,将缩减全区财政收入规模约1.6亿元;另一方面,支出压力不减反增。公务员工资制度改革、消化增资及补贴翘尾,需增加支出7000多万元;取消农村义务教育阶段学杂费、完善社会保障体系等增加支出在3000万元以上,建设社会主义新农村也需要财政进一步加大投入。综合考虑以上增支减收因素,本着“以收定支,收支平衡,略有结余”的原则,我们编制了2007年财政预算草案。需要说明的是,2006年按财政部要求,各级财政部门已完成了政府收支分类科目改革的试运行,2007年新的政府收支科目将实转,2007年财政预算草案按新科目编制如下:

全区总预算草案

财政收入:2007年全区财政收入预算,以2006年收入120019万元,扣除齐鲁股份公司地方分成12824万元为基数,可比增长16%,安排124350万元;工作目标力争增长18%。其中:城市维护建设税7700万元,增长8.96%;教育费附加收入4200万元,增长13.57%;排污费收入412万元,增长9.28%;城市水资源费收入1200万元,降低21.05%(市里要求有关企业用黄河水影响较大);灶内财政收入110838万元,增长17.25%。灶内财政收入中工商税收88140万元,增长26.24%;契税及耕地占用税2600万元,降低9.44%(两税具有不确定性);行政性收费和其他各项收入20098万元,降低7.98%(主要是上年中轩公有股转让收入属于一次性因素)。

财政支出:2007年全区财政支出预算安排145880万元,增长8.49%(扣除上级专款因素,以下同)。专项支出中城市维护费7700万元(列入新科目“城乡社区事务”类下),增长14.87%;教育费附加支出4200万元(列入新科目“教育”类下),增长24%;排污费支出412万元(列入新科目“环境保护”类下),增长10.46%;城市水资源费支出1200万元(列入新科目“农林水事务”类下),增长18.11%;灶内财政支出132368万元,增长7.62%。

区级预算草案

财政收入:2007年区级财政收入预算安排75865万元,可比增长14.01%。专项收入中城市维护建设税4000万元,增长5.21%;教育费附加收入2270万元,增长14.53%;排污费收入412万元,增长9.28%;城市水资源费收入1200万元,降低21.05%(原因同上);灶内财政收入67983万元,可比增长15.49%。灶内财政收入中工商税收45285万元,增长24.66%;契税及耕地占用税2600万元;行政性收费和其他各项收入安排20098万元。

财政支出:2007年区级财政支出预算安排108880万元,同比增长3.9%(扣除专款,以下同)。专项支出中:城市维护费支出5960万元(列入新科目“城乡社区事务”类下),增长27.49%;教育费附加支出2420万元(列入新科目“教育”类下),增长34.44%;排污费支出390万元(列入新科目“环境保护”类下),增长13.7%;城市水资源费支出1200万元(列入新科目“农林水事务”类下),增长18.46%;灶内财政支出98910万元,增长2.01%。

灶内项目安排情况是:

一般公共服务11035万元,增长10.12%;国防支出129万元,增长10.03%;公共安全支出5858万元,增长5.53%;教育支出42315万元,可比增长23.05%;科学技术1809万元,增长77.88%(要求支出占灶内支出的2%,科技基金提高800万元);文化体育与传媒1791万元,增长7.01%;社会保障和就业12986万元,增长34.67%(主要是统一补贴翘尾和预留增资支出);医疗卫生支出4810万元,增长3.11%;农林水事务2370万元,增长6.76%;交通运输7031万元,降低43.91%(按新科目要求,政府基建还款和新开工道路建设列入此类,上年政府基建及还款大);工业商业金融事务1323万元,降低55.5%(上年农信联社717万元和政府投资850万元属于一次性支出);其他支出4153万元,降低56.83%(主要是年度预算执行的不确定因素所致);预备费3300万元,占区级支出的3%。

根据现行财政体制计算,当年预算安排收支平衡。

三、创新思路,真抓实干,圆满完成2007年财政收支任务

2007年是全面落实科学发展观,加快构建和谐社会的重要一年,财政增收节支任务艰巨,要理清思路,强化措施,深化改革,狠抓落实,重点要抓好以下几方面工作:

(一)加大财源建设力度,实现财政经济又好又快发展。积极探索新时期财源建设速度、质量和效益相互协调的新思路,调整财源建设的主攻方向和着力点,充分发挥财政在经济调节中的职能作用,灵活运用“财政贴息、以奖代补”等财政手段,集中财力,找准扶持重点,推进“三个一批”建设,鼓励企业增加科技创新、技术改造投入,对循环经济和环保项目加大支持,引导企业节能降耗、清洁环保生产,促进经济与自然和谐发展,以经济结构的调整带动财源结构优化升级。继续加大对园区经济的支持力度,提高园区的承载力和吸引力,促进后续财源的成长和壮大。加大对现代服务业的投入,不断提升经济结构层次,提高第三产业对财政的贡献率;积极支持现代农业发展,努力提高社会成员、尤其是农民和低收入者的收入水平,增强城乡居民消费能力,扩大消费对二三次产业的持久拉动作用。

(二)大力组织收入,总量质量齐抓并举。按照提高“两个比重”的要求,加强税收管理,提高收入质量,推动财政收入增长由注重规模增加向“总量质量”双提高转变。利用财税库行横向联网之机,进一步完善税收征管体系,切实提高税收征管的质量和效率。研究好内外资企业税率并轨、增值税转型、土地税提高标准等税制改革政策,积极应对,趋利避害,确保我区利益。对非税收入征管,实行“以票管收、收缴分离、单一帐户”的新机制,对城市配套费、人防费等大额非税收入实行“部门征缴、财政管理、减免缓政府审批”的新程序,减少跑冒滴漏,加大非税收入的归集规模和力度,提高政府宏观调控能力。

(三)统筹运作,加大公共财政保障力度。在确保工资正常发放和增资兑现的基础上,关注民生,节用裕民,调整优化支出结构,解决人民群众最关心、最直接、最现实的问题,集中资金向教育、卫生、社会保障等重点事业倾斜。科学调度资金,将农村义务教育阶段学生全部免除学杂费政策落到实处,让公共财政阳光普照农村学子。加快城乡医疗救助制度建设,为群众提供安全、方便、廉价的公共卫生和基本医疗服务。加强社保基金的筹集和管理,逐步建立以城乡最低生活保障制度为主体,专项救助、社会互助为补充的新型社会救助体系,促进和谐社会建设。加快社会主义新农村建设,有计划、有步骤地加大对农村“水电医学路”的投入。以国家级农业综合开发支援新农村建设示范区和市级支农资金整合试点为契机,大力推进农业综合开发,集中资金对优势产业、重点科技型农业项目进行有效扶持。加大对种粮农民直补力度,探索建立对农民种粮收益综合补贴制度,促进粮食增产、农业增效和农民增收。扎实搞好农村劳动力转移,完善养老、救助等制度,推动农村经济社会的长远发展。

(四)积极稳妥地推进财政改革,不断提高理财水平。按照公平效率原则和公共服务均等化的要求,改革和完善区对乡财政体制,重新界定区乡两级事权和财权,以事权定财力,均衡配置公共服务和公共产品,建立事权与财权相匹配的公共财政体制,通过体制调整从根本上化解一些潜在的不稳定因素,促进区乡两级财政均衡协调发展。稳步推进政府收支分类改革,扎实搞好全区行政事业单位清产核资工作,建立统一的资产数据库,实现资产管理与预算管理有机结合。以“财政效益年”为总抓手,进一步深化国库集中支付改革,加快财税库行横向联网建设步伐,积极探索“事前预测、事中控制、事后评价”的新型绩效考评机制,使有限的财政资源转化为现实的公共服务和公共产品。大力推进会计诚信建设,探索“人、证”结合的会计人员管理新模式,根据《会计法》制定《临淄区会计人员信用考评奖惩办法》,为全区每个会计人员建立一个诚信档案,其违反财经法纪的累计扣分超过一定限度,即取消执业资格,将单纯对证的管理转化为对人的管理,以促进经济秩序的进一步好转。

各位代表,2007年是全区经济社会发展的重要一年。我们要在区委的正确领导下,在区人大的监督指导和区政协的关心支持下,站在新起点,落实科学发展观,开拓进取,扎实工作,锐意改革,努力实现财政经济的新跨跃,为我区经济社会和谐发展做出新的更大的贡献。