2020年工作总结及2021年工作计划

2020年，临淄区财政局紧紧围绕区委区政府决策部署，坚持做实做强财政主业，着力找差距、抓落实、求创新，各项工作取得新的发展进步，现汇报如下：

一、2020年工作总结

（一）健全税收征管机制，不断挖掘收入增长潜力。一是压实综合治税责任。针对年度收入预算，细化分解收入目标，充分调动网格员、协税护税员参与治税行动，确保实现应收尽收。二是加强研判财政收入形势。智慧财税平台已经全面投入应用，财税部门均开通智慧财税平台接口，实现实时了解涉税问题、分析纳税疑点。三是全面落实减税降费政策。前三季度，全区实现新增减税2.25亿元，并兑现房租减免、贷款贴息、消费券发放等一系列政策。

（二）优化财政支出结构，提升财政支出效能。一是树牢过紧日子思想。大力压减一般性支出，在年初全区公用经费统一压减10%的基础上，下半年实现压减项目支出10%，节约的资金全部用于民生保障和兑现涉企政策。二是落实重大政策目标。前三季度，全区民生支出达28.81亿元，占一般公共预算支出的比重为71.39%。涉企支出6.55亿元，整合涉农资金4.03亿元。三是加大对上争取力度。发行专项债券9.66亿元，较去年增加5.26亿元，全部用于支持产业园区市政基础设施建设和社会事业发展；争取特殊转移支付和抗疫特别国债2.42亿元，发挥资金在支持养老、公共卫生、抗疫等方面的作用。

（三）深化财政体制改革，完善预算绩效管理。一是强化部门主体责任。落实新修订的《预算法实施条例》有关规定，制定《临淄区区直部门预算管理绩效综合评价指标体系》（临财〔2020〕165号），将预算管理水平纳入对全区各部门单位的科学发展考核。二是细化绩效管理工作。2020年，将绩效目标填报作为部门预算编制的前置必备条件，640个预算项目全部编制了绩效目标，与部门预算同步批复下达，实现了绩效目标管理“全覆盖”。

二、存在问题

（一）收入存在较大缺口，收入质量下降明显。一是齐鲁石化受国际原油、汽柴油价格影响，效益低迷，加之对炼化产品装置进行阶段性大检修，全年预计减收3.47亿元。二是受疫情等因素影响，地方石化行业陷入低迷，1-9月份减收1.94亿元。三是政策因素减收2.68亿元，其中，免抵调库减收1.64亿元，留抵退税减收1.04亿元。四是减税降费政策翘尾以及疫情新增减税政策等，全年预计减收2.25亿元。

（二）财力缺口难以弥补，资金流量捉襟见肘。今年以来，受库款调度收紧影响，加上收入大大低于预期，财政运行更趋紧张，我区支出全面收缩。

（三）库款压力持续加大，对预算执行造成不利影响。今年上级库款调度收紧，加之收入减收，我区库款保障水平持续承压。在库款紧张的情况下，我们加大资金统筹力度，调动了所有可用资金，但是按照目前收支矛盾突出的形势来看，实现年度预算平衡仍存在较大压力。

三、2021年工作计划

（一）推动财政收入高质量增长。一是强化涵养财源与管控财源相结合。全面落实、及时兑现各项支持发展的政策措施，特别是支持镇街道发展的园区财政体制、招商引资等财政政策，夯实财政增收基础。二是强化发展成效与征管实效相结合。继续深化综合治税行动，用好智慧财税平台，切实把经济发展成果体现到税收增长、财力增加上来。三是强化税收收入与本级财力相结合。以“三保”工作作为基层财政运行的底线，在安排2021年收入预算特别是税收收入预算时，将充分考虑“三保”支出需要，切实做好收支预算衔接。

（二）加强财政支出管理。2021年将继续收紧、抓牢预算“闭环”支出预算管理模式，坚决守住“三保”底线。对2021年支出预算，严格控制和压减一般性支出，保持区级“三公”经费预算只减不增。区直各部门项目预算实行总额控制，支出编制必须充分考虑现阶段财力情况，未经区委常委会、区政府常务会议批准，不得对现行民生保障支出提标扩面。

（三）加大债券争取力度。全面摸底区内项目资金需求，做好政策、资金与项目衔接，凡是建设类项目，没有明确资金来源的，原则上不予安排预算，能够发行专项债券的，优先争取债券资金支持。加强部门间沟通协调，提早研究项目是否适合发债，加大对项目的策划包装力度。