2010年财政预算执行情况和2011年财政预算草案的报告

关于临淄区2010年财政预算执行情况和2011年财政预算草案的报告（书面）

2011年1月14日在临淄区第十六届人民代表大会第四次会议上

临淄区财政局局长　李文远

各位代表：

我受区人民政府委托，向大会书面报告全区2010年财政预算执行情况和2011年财政预算草案，请予审议，并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2010年财政预算执行情况

2010年，面对国内外复杂环境和重大风险挑战，在区委的正确领导下，在区人大及其常委会的监督支持下，全区上下深入贯彻落实科学发展观，努力转方式、调结构、惠民生，全区经济平稳较快发展，社会事业全面进步，“十一五”规划目标顺利达成。作为经济社会发展显示器的财政经济运行平稳，预算执行情况良好，圆满地完成了“十一五”财政增收节支任务。

全区预算执行情况

财政收入：2010年，全区财政收入预算为239770万元，完成263601万元，占预算的109.94%，增长24.23%。其中城市维护建设税完成26112万元，降低4.48%；教育费附加完成10940万元，降低4.76%(以上两项收入降低，在于2009年有中央级收入未划走)；排污费完成851万元，增长40.66%；水资源费收入完成2806万元，增长131.9%(主要是2009年未入库收入在2010年集中入库所致)；灶内财政收入完成222892万元，增长29.93%。

财政支出：2010年，全区财政支出预算为202516万元，完成268625万元，占预算的132.64%，增长20.17%（扣除上级专款及不可比因素，以下同）。其中：城市维护费支出完成16752万元,增长19.12%；教育费附加支出完成5323万元，增长3.38%；排污费支出1210万元，增长32.71%；水资源费支出完成2776万元，增长116.54%（09年未入收入增加财力全部列支）；灶内财政支出完成242564万元，增长20.24%。

区级预算执行情况

财政收入：2010年，区级财政收入预算为142770万元，完成160536万元，占预算的112.44%，增长21.89%。其中：城市维护建设税完成18179万元，降低12.65%；教育费附加完成7375万元，降低13.56%（原因如上）；排污费完成851万元，增长40.66%；水资源费收入完成2806万元，增长131.9%（原因如上）；灶内财政收入完成131325万元，增长30.6%。

财政支出：2010年，区级财政支出预算为160450万元，完成220912万元，占预算的143.29%，增长14.13%（扣除上级专款及不可比因素，以下同），其中灶内支出203736万元，增长12.43%。各具体支出项目如下：

一般公共服务完成16522万元，增长24.98%；公共安全完成10856万元，增长14.79%；教育完成54414万元，增长4.03%(其中教育费附加支出完成4190万元，增长8.02%)；科学技术完成5666万元，增长0.57%；文化体育与传媒完成3544万元，增长10.92%；社会保障和就业完成28028万元，增长2.58%；医疗卫生完成14001万元，增长2.17%；环境保护完成4135万元，增长8.66%(其中排污费支出1210万元，增长32.71%)；城乡社区事务完成11799万元，增长38.2%(其中城市维护费支出9000万元，增长6.04%)；农林水事务完成15397万元，增长47.92%(其中水资源费支出完成2776万元，增长116.54%)；交通运输完成9151万元，增长68.28%；工业商业金融等事务完成7867万元，增长39.79%；其他支出完成39532万元，增长19.47%（主要是列支扶持企业款）。

财政平衡情况

按现行财政体制计算，2010年，全区共分得财力273511万元，全年支出268625万元，结转下年4867万元，收支相抵，净结余19万元，连续三十年实现财政收支平衡，12处镇（街道）当年也全部实现收支平衡。

各位代表，2010年，国内外政治经济形势复杂多变，全区和区级预算执行情况良好，是各级党委正确领导、人大依法监督、政协关心支持、社会各界共同努力的结果。一年来，财政部门以科学发展观为指导，深研“三财”之道，努力创先争优，增收节支，实现了连续三十年财政收支平衡，为“十一五”画上了圆满句号。一是财政实力进一步提高。“十一五”期间，我区财政收入规模不断增大，财政实力不断增强。2010年，我区境内财政收入完成132.3亿元，是十五末的2.73倍，平均增幅达22.25%。地方财政收入完成263601万元，增长24.23%。财政收入总量连续十一年名列全市首位，是十五末的2.83倍，平均增幅达23.16%，超“十一五”财政增长目标7.16个百分点。2010年，镇(街道)级财政收入完成103065万元，同比增长28.7%，扭转了2009年总体下降的不利局面，有8个镇(街道)财政收入增长30%以上。二是积极扶持企业发展，增强财政经济发展后劲。兑现经济大会奖励2300多万元，拨付扶持资金3.2亿元，向上争取资金5873万元，财政资金的有效注入，涵养了财源，为全区经济逐步走出低谷，起到了极大的拉升作用。三是加大民生投入，公共财政惠及面更广。三农投入2.6亿元，其中农业项目投入5296万元，五化建设4008万元，粮食直补3836万元，家电下乡3735万元，全面化解农村义务教育债务3097万元，农业综合开发1100万元，新农村建设884万元。社会保障力度进一步加大。全年各项保险基金收入9.33亿元，支出7.66亿元，其中基本养老保险支出2.86亿元，医疗保险1.61亿元，机关事业保险1.17亿元，新农合0.63亿元、农村保险支出0.61亿元。医疗卫生体制改革取得了一定进展。实施国家基本药物制度后，拨付医药差价616万元，看病贵的问题得到一定缓解。兑现计划生育资金758万元，建立了利益导向机制，稳定了我区低生育水平。四是加大公共基础设施投入，提升城市综合竞争力。多方筹集资金，全年累计拨付经济建设资金3.71亿元，用于临淄中学、三河治理及城乡道路等全区重点工程(区政府重点保障工程临淄中学当年支出1.61亿元，已累计支出3.75亿元)，并归还了部分政府欠款。五是财政精细化管理水平不断提高。国库集中支付改革进一步深化，全年直接支付资金20.3亿元，占区级总支出的92.7%。公务卡改革全面完成，为100个区直部门开设公务卡2962个。财政投资评审完成评审2.57亿元，审减资金2764万元，审减率为10.76%。政府采购范围不断扩大，采购金额1.04亿元，节支率达6.95%。

过去的一年，财政部门积极应对各种困难和挑战，连续三十年财政收支平衡得来不易。同时，也应清醒认识到，“十二五”期间财政经济运行中的矛盾问题将更加突出。从收入方面来说，财政高增长的空间将会进一步压缩。“十一五”末我区财政收入已达到相当规模，随着收入基数的逐步加大，财政收入增长的难度越来越大。同时，我区税收结构需进一步优化，收入结构中税收比重依然偏低，与发达地区还有较大差距。从支出方面来说，现行体制制约了地方财力的快速增长，财政事权越来越大，增支因素不断增多，收支矛盾突出，财政运行压力越来越大。另外，财经秩序有待进一步规范、镇(街道)间公共服务差异较大、财政跟踪问效机制亟需健全等问题，都需要我们认真对待，加强研究，有针对性地加以解决。

二、2011年财政预算草案

综合分析，2011年，财政收支紧张的局面依然突出，但挑战与机遇并存。根据我区经济和社会发展实际，确定全区财政收入增幅为15%。在充分考虑各项减收增支因素的基础上，本着“以收定支、收支平衡、略有结余”的原则，编制了2011年财政预算草案。

全区总预算草案

财政收入：2011年，全区财政收入预算安排303140万元，增长15%。其中：城市维护建设税28300万元，增长8.38%；教育费附加收入12600万元，增长15.17%；排污费收入750万元，降低11.87%；水资源费收入1700万元，降低39.42%(以上两项降低在于上年基数有一次性入库因素)；灶内财政收入259790万元，增长16.55%。

财政支出：2011年，全区财政支出预算安排250763万元，增长5.71%（扣除上级专款及一次性因素，以下同）。城市维护费支出14300万元，增长1.23%；教育费附加支出7600万元，增长43.86%；排污费支出750万元，与上年基本持平；水资源费支出1700万元，降低38.76%(上年支出包含一次性财力增加列支1400万元)；灶内财政支出226413万元，增长6.95%。

区级预算草案

财政收入：2011年，区级财政收入预算安排171220万元，增长6.66%。其中城市维护建设税18500万元，增长2.91%；教育费附加收入8100万元，增长10.13%；排污费收入750万元，降低11.87%；水资源费收入1700万元，降低39.42%；灶内财政收入142170万元，增长8.08%。

财政支出：2011年，区级财政支出预算安排189045万元，增长5.08%（扣除上级专款及一次性因素，以下同），其中灶内支出172195万元，增长7.46%。本年财政部支出科目改动较大，现按新科目安排如下:

一般公共服务16494万元，增长2.95%；公共安全10021万元，增长10.53%；教育50181万元，增长4.56%(其中教育费附加支出5000万元，增长20.48%)；科学技术5856万元，增长10.01%；文化体育与传媒3732万元，增长7.43%；社会保障和就业25633万元，增长9.68%；医疗卫生17836万元，增长68.52%(主要预留新农合提高政府补助标准和医药体制改革经费5200万元)；节能环保1571万元，增长25.61%(其中排污费支出750万元，与上年基本持平)；城乡社区事务20946万元，增长37.99%(其中城市维护费支出9700万元，增长4.44%)；农林水事务11403万元，增长13.56%(其中水资源费支出1400万元，降低49.57%)；交通运输7333万元，与上年持平；资源勘探电力信息等事务1937万元，增长34.48%；商业服务等事务208万元，增长13.68%；粮油物资管理事务420万元，增长1.69%；其他支出10474万元，降低54.47%；预备费5000万元，占区级支出的2.6%。

根据现行财政体制计算，全区及区级预算当年安排收支平衡。

三、坚定信心，科学发展，全面完成2011年财政工作

2011年，是“十二五”规划的开首之年。“十二五”时期，是全面建设小康社会的关键时期，开好头，起好步，对于促进全区经济社会长期平稳较快发展，具有十分重要的意义。新的一年，我们将重点抓好以下几方面工作：

（一）强化财源建设，确保财政经济可持续发展。2011年，国家将实行稳健货币政策和积极财政政策，要对宏观经济政策产业化加大关注研究力度，特别是关注税制改革，尤其对房地产、建筑等行业营业税转增值税的改革，要超前研究，做好应对，确保我区既得利益。在“转方式、调结构”过程中，适应市场需求变化，坚持走新型工业化道路，积极构建“结构优化、技术先进、清洁安全、附加值高、吸纳就业能力强”的现代产业体系。发挥财政政策的“吸引”作用，对信息技术、节能环保、新能源、生物工程、高端装备制造、新材料等战略性新兴产业，加大倾斜力度，推进高技术产业做大做强。发挥财政资金的“引子”作用，支持企业技术改造，增强新产品开发能力和品牌创建能力，发展具有核心竞争力的大中型企业。加快发展服务业，提高服务业对财政增收的贡献率。把推动服务业大发展作为产业结构优化升级的战略重点，充分利用土地、水、电等要素价格政策，拓展新领域、发展新业态，培育新热点，营造有利于服务业发展的体制环境。

（二）统筹增速和质量，全力完成全年收入目标。收入组织工作核心是确保总量，提升质量。要强化收入征管，努力挖掘征管潜力。抓好营业税、企业非核心业务分离等综合治税工作，不断加强各项主体税种、优势税种征管，加大房地产、建筑业、物流业等重点行业税源管理力度，积极协调税务部门，加强纳税评估和税务稽查力度，严厉打击各种偷、逃、漏、抗税行为。抓大而不放小，特别是加大四大主体税种的征管，确保把经济增长的成果反映到财政增收上来。面对工商税收增长乏力的实际，必须加大非税收入征管力度。今年，财政部要求所有非税收入必须全部纳入预算管理，要对有执收任务的单位部门，要加大日常监督检查力度，完善激励约束机制，实行目标管理，确保完成年度非税收入计划。同时，要不断拓宽非税收入征管范围，逐步完善政府公有房屋、空间资源的管理。制定和完善非税收入减免程序，与相关部门齐抓共管，清理历年尾欠和缓交，杜绝随意减免现象。通过行之有效的措施，切实将应收的政府收入收足收齐，以增强政府宏观调控能力。

（三）推动经济社会协调发展，进一步保障和改善民生。按照“有所为、有所不为”的原则，集中财力保重点，办大事。科学运筹资金，优先保工资发放、保民生政策落实、保社会稳定、保政权机关正常运转、保法定支出需要，为经济社会发展提供有力保障。按照推进城乡经济社会发展一体化的要求，为新农村建设筹集好资金，确保合村并居工作顺利实施。完善现代农业产业体系，鼓励发展各种形式的合作社，促进农业生产经营专业化、标准化、规模化、集约化。加快推进覆盖城乡居民的社会保障体系建设，按上级要求及时兑现新农合新提标准财政补助资金。加强公共卫生体系建设，逐步建立完善以国家基本药物制度为基础的药品供应保障机制，新增卫生资源重点向农村和城市社区倾斜。继续加大教育的投入，对学前教育进行必要的财政补助，逐步解决“入园难、入园贵”的问题。在保证社会事业发展的同时，拓展融资渠道，保证政府重工程资金需求。

(四)加强财政精细化管理，进一步提升财政理财水平。在收支矛盾突出的时期，加强财政科学化精细化管理，对提高财政资金使用效益尤为必要和迫切。为提高政府保障能力，顺应公共服务均等化的客观要求，本着鼓励镇(街道)加强财源建设，努力膨胀财政收入规模的目的，对区镇(街道)财政体制进行必要完善，为区镇(街道)两级财政在新时期互利双赢提供体制保障。深化部门预算、国库集中支付改革，逐步建立完整的政府预算体系，有序推动国有资本经营预算、政府性基金预算和社保基金预算编制工作，全面反映政府收支总量、结构和管理活动。全面推行公务卡结算，提高公共消费透明度。加大对政府公共项目招投标和采购领域的财政监督，建立支出绩效评价体系，推进绩效财政建设。加强财政监督，增强预算刚性。年度内严格控制人车会话等一般性支出，努力提高财政资金使用效益。

各位代表，2011年财政工作艰巨而光荣。我们要在区委的正确领导下，在区人大的监督支持和区政协的关心指导下，以科学发展观为指导，创先争优，扎实苦干，圆满完成“十二五”规划确定的增收节支任务，为建设现代化临淄做出新的更大的贡献。

区十六届人大四次会议秘书处    2011年1月日